Bire Bir Karşılaştırma: Amdocs (DOX) ve Rakipleri

Amdoc’lar (NASDAQ:DOX – Ücretsiz Rapor Alın) “BT Hizmetleri” sektöründe halka açık 55 şirketten biri ancak emsalleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir ağırlığı var? Amdocs’u analist önerilerinin, değerlemenin, riskin, kazançların, temettülerin, kârlılığın ve kurumsal sahipliğin gücüne dayanarak ilgili işletmelerle karşılaştıracağız.

Değerleme ve Kazançlar

Bu tablo, Amdocs ve emsallerinin en büyük gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.

Amdocs’un benzerlerinin geliri Amdocs’tan daha yüksek ancak kazancı daha düşüktür. Amdocs, emsallerine göre daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda sektördeki diğer şirketlere göre daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.

Temettüler

Amdocs, hisse başına yıllık 2,28 ABD doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %3,6’dır. Amdocs kazancının %44,1’ini temettü şeklinde ödüyor. Grup olarak “BT Hizmetleri” şirketleri %1,0 oranında temettü verimi ödemekte ve kazançlarının %22,4’ünü temettü olarak dağıtmaktadır. Amdocs, temettüsünü 14 yıl üst üste artırdı.

Kurumsal ve İçeriden Sahiplik

Amdocs hisselerinin %92,0’ı kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “BT Hizmetleri” şirketlerinin hisselerinin %62,6’sı kurumsal yatırımcılara aittir. Amdocs hisselerinin %15,4’ü şirket içerisindeki kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “BT Hizmetleri” şirketlerinin hisselerinin %11,3’ü şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, riskten korunma fonlarının, bağışların ve büyük para yöneticilerinin bir hisse senedinin uzun vadeli büyümeye hazır olduğuna inandığının bir göstergesidir.

Oynaklık ve Risk

Amdocs’un betası 0,46’dır, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %54 daha az değişken olduğu anlamına gelir. Karşılaştırmalı olarak Amdocs’un emsallerinin betası -7,91’dir, bu da ortalama hisse fiyatlarının S&P 500’e göre %891 daha az değişken olduğu anlamına gelir.

Analist Derecelendirmeleri

Bu, Amdocs ve benzerleri için MarketBeat tarafından sağlanan mevcut derecelendirmelerin ve önerilerin bir dökümüdür.

Amdocs’un şu anda 92,33 dolarlık bir fikir birliği fiyat hedefi var ve bu da %46,56’lık potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Grup olarak “BT Hizmetleri” şirketlerinin ise %62,94 oranında artış potansiyeli bulunuyor. Amdocs’un emsallerinin olası daha yüksek yükseliş potansiyeli göz önüne alındığında, analistler açıkça Amdocs’un emsallerine göre daha az olumlu büyüme yönlerine sahip olduğuna inanıyor.

karlılık

Bu tablo Amdocs ve emsallerinin net marjlarını, özsermaye getirisini ve varlık getirisini karşılaştırmaktadır.

Özet

Amdocs, karşılaştırılan 15 faktörden 9’unda benzerlerini geride bırakıyor.

Amdocs Şirket Profili

(Ücretsiz Rapor Alın)

Amdocs Limited, bağlı ortaklıkları aracılığıyla dünya çapında yazılım ve hizmetler sunmaktadır. Açık ve modüler bulut portföyünü tasarlar, geliştirir, işletir, uygular, destekler ve pazarlar. Şirket, hizmet sağlayıcıların gelişmiş hizmetler oluşturmasına, sunmasına ve bunlardan para kazanmasına olanak tanıyan, 5G ve bulut tabanlı mikro hizmet tabanlı, pazar lideri bir müşteri deneyimi paketi olan CES23’ü sağlıyor; Amdocs Subscription Marketplace, medya, oyun, e-Öğrenim, spor ve perakendeden güvenlik ve iş hizmetlerine kadar önceden entegre edilmiş geniş bir dijital hizmetler ağını içeren, hizmet olarak yazılım tabanlı bir platform; ücretlendirme, faturalandırma, politika ve gelir yönetimi için para kazanma paketi; Ağ otomasyon yolculukları için bir dizi modüler, esnek ve açık hizmet yaşam döngüsü yönetimi özelliklerine sahip akıllı ağ oluşturma paketi; bir telekomünikasyon GenAI çerçevesi olan amAIz; Önceden entegre edilmiş bir dijital iş paketi olan Amdocs Digital Brands Suite; ve servis sağlayıcılar için Amdocs eSIM Cloud. Aynı zamanda yapay zeka destekli, bulut tabanlı ve ev işletim sistemleri de sunuyor; veri zekası çözümleri ve uygulamaları; uçtan uca uygulama geliştirme ve bakım hizmetleri; ve devam eden bakım hizmetleri. Buna ek olarak şirket, bir hizmet sağlayıcının yaşam döngüsünün çeşitli aşamaları için tasarlanmış bir dizi hizmet sunmaktadır; bunlar arasında danışmanlık, teslimat, kalite mühendisliği, operasyonlar, sistem entegrasyonu, ağ hizmetleri, deneyime dayalı hizmetler, veri, bulut ve içerik hizmetleri; Müşterilere BT sistemlerinin seçiminde, uygulanmasında, işletilmesinde, yönetiminde ve bakımında yardımcı olmak üzere tasarlanmış uygulama geliştirme, modernizasyon ve bakım, BT ve altyapı hizmetleri, test etme ve profesyonel hizmetleri kapsayan yönetilen hizmetler. İletişim, eğlence ve medya sektörü hizmet sağlayıcılarının yanı sıra mobil sanal ağ operatörlerine de hizmet vermektedir. Amdocs Limited 1988 yılında kurulmuştur ve merkezi Saint Louis, Missouri’de bulunmaktadır.

Amdocs Daily için Haberler ve Derecelendirmeler Alın – Amdocs ve ilgili şirketlere ilişkin en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.