YENİLİKÇİ (NYSE:VATE – Ücretsiz Rapor Alın) ve Büyük Karaağaç Grubu (NASDAQ:GEG – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de küçük sermayeli çok sektörlü holding şirketleridir, ancak hangisi üstün yatırımdır? İki işletmeyi risklerinin gücü, kurumsal mülkiyet, analist tavsiyeleri, kazançlar, karlılık, değerleme ve temettülere göre karşılaştıracağız.
Analist Önerileri
Bu, MarketBeat tarafından sağlanan INNOVATE ve Great Elm Group için mevcut derecelendirmelerin ve hedef fiyatların bir özetidir.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| İNOVASYON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Büyük Karaağaç Grubu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Oynaklık ve Risk
INNOVATE’in betası 1,52’dir, bu da hisse senedi fiyatının S&P 500’e göre %52 daha değişken olduğunu gösterir. Buna karşılık, Great Elm Group’un betası 0,54 olup, hisse senedi fiyatının S&P 500’e göre %46 daha az değişken olduğunu gösterir.
karlılık
Bu tablo INNOVATE ve Great Elm Group’un net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| İNOVASYON | -4,86% | Yok | -6,69% |
| Büyük Karaağaç Grubu | -60,61% | -37,04% | -%18,39 |
İçeriden Bilgi ve Kurumsal Sahiplik
INNOVATE hisselerinin %34,3’ü kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak Great Elm Group hisselerinin %52,8’i kurumsal yatırımcılara aittir. INNOVATE hisselerinin %55,5’i şirket içerisindeki kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, Great Elm Group hisselerinin %49,7’si şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, bağışların, büyük para yöneticilerinin ve hedge fonlarının bir hisse senedinin uzun vadeli büyümeye hazır olduğuna inandığının bir göstergesidir.
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo INNOVATE ve Great Elm Group’un brüt gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| İNOVASYON | 1,25 milyar dolar | 0.12 | -60,60 milyon dolar | (4,85$) | -2.28 |
| Büyük Karaağaç Grubu | 16,32 milyon dolar | 4.35 | 12,89 milyon dolar | (0,54$) | -4.02 |
Great Elm Group’un geliri INNOVATE’den daha düşük, ancak daha yüksek. Great Elm Group, INNOVATE’ten daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Özet
INNOVATE, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 11 faktörden 7’sinde Great Elm Group’u geride bırakıyor.
YENİLİK Hakkında
INNOVATE Corp., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde altyapı, yaşam bilimleri ve spektrum alanlarında faaliyet göstermektedir. Altyapı segmenti endüstriyel inşaat, yapısal çelik ve yapısal çelik ve ağır çelik levha hizmetleri ile büyük çaplı su boruları ve su depolama tanklarının imalat ve montajı gibi tesis bakım hizmetleri sağlar; kafes kirişlerin ve kirişlerin imalatı; binalar ve ofis kompleksleri, oteller ve kumarhaneler, kongre merkezleri, spor sahaları ve stadyumlar, alışveriş merkezleri, hastaneler, barajlar, köprüler, madenler, metal işleme, rafineriler, kağıt hamuru ve kağıt fabrikaları ve enerji santralleri gibi ticari, endüstriyel ve altyapı inşaat projeleri için 3 boyutlu bina bilgi modellemesi ve detaylandırması. Bu segment ayrıca dijital mühendislik, modelleme ve detaylandırma, inşaat ve ağır ekipman kurulumu ve bakım, onarım ve kurulum dahil tesis hizmetlerine yönelik çözümler sunmaktadır; kirlilik kontrol yıkayıcıları, tünel kaplamaları, basınçlı kaplar, süzgeçler, filtreler, ayırıcılar ve özelleştirilmiş ürünler üretmektedir. Yaşam Bilimleri bölümü, dizdeki erken osteoartritin tedavisine yönelik ürünler geliştirmektedir; cilt için estetik ve tıbbi teknolojiler. Spectrum segmenti, Amerika Birleşik Devletleri’nde kablosuz yayın istasyonlarını işletmektedir; ve İspanyolca yayın ağı olan Azteca America. Şirket eski adıyla HC2 Holdings, Inc. olarak biliniyordu ve Eylül 2021’de adını INNOVATE Corp. olarak değiştirdi. Şirket 1994 yılında kuruldu ve merkezi New York, New York’ta bulunuyor.
Great Elm Grubu Hakkında
Great Elm Group, Inc. bir varlık yönetimi şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket kredi, gayrimenkul ve finans işleriyle uğraşmaktadır. Aynı zamanda iş geliştirme ile ilgili faaliyetlerde yer almakta ve yatırım yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Şirket eski adıyla Great Elm Capital Group, Inc. olarak biliniyordu ve Aralık 2020’de adını Great Elm Group, Inc. olarak değiştirdi. Great Elm Group, Inc. 1994 yılında kurulmuştur ve merkezi Waltham, Massachusetts’tedir.
INNOVATE Daily için Haberler ve Derecelendirmeler Alın – INNOVATE ve ilgili şirketlere yönelik en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.
