Ortaby (NASDAQ:MIDD – Ücretsiz Rapor Alın) ve Atlas Copco (OTCMKTS:ATLKY – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de sanayi şirketidir, ancak hangisi daha iyi iş? İki şirketi temettü gücü, değerleme, kurumsal sahiplik, kazanç, kârlılık, risk ve analist tavsiyelerine göre karşılaştıracağız.
Oynaklık ve Risk
Middleby’nin betası 1,33’tür, bu da hisse senedi fiyatının S&P 500’e göre %33 daha dalgalı olduğunu gösterir. Karşılaştırmalı olarak Atlas Copco’nun betası 1,42’dir, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %42 daha değişken olduğunu gösterir.
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo Middleby ve Atlas Copco’nun gelirini, hisse başına kazancını ve değerlemesini karşılaştırmaktadır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Ortaby | 3,20 milyar dolar | 1.88 | -277,73 milyon dolar | (8,48$) | -15.71 |
| Atlas Copco | 17,21 milyar dolar | 5.75 | 2,70 milyar dolar | 0,56$ | 36.27 |
Atlas Copco’nun geliri ve kazancı Middleby’den daha yüksek. Middleby, Atlas Copco’ya göre daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Kurumsal ve İçeriden Sahiplik
Middleby hisselerinin %98,5’i kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Karşılaştırmalı olarak Atlas Copco hisselerinin %0,0’ı kurumsal yatırımcıların elindedir. Middleby hisselerinin %9,7’si şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Güçlü kurumsal sahiplik, riskten korunma fonlarının, bağışların ve büyük para yöneticilerinin, bir hisse senedinin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Analist Derecelendirmeleri
Bu, MarketBeat tarafından bildirildiği üzere Middleby ve Atlas Copco’nun mevcut derecelendirmelerinin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Ortaby | 1 | 3 | 6 | 0 | 2.50 |
| Atlas Copco | 2 | 3 | 4 | 1 | 2.40 |
Middleby’nin şu anda 178,25 dolarlık bir konsensüs fiyat hedefi var ve bu da %33,80’lik potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Middleby’nin daha güçlü konsensüs notu ve olası daha yüksek yükseliş göz önüne alındığında, hisse senedi araştırma analistleri açıkça Middleby’nin Atlas Copco’dan daha avantajlı olduğuna inanıyor.
karlılık
Bu tablo Middleby ve Atlas Copco’nun net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Ortaby | -%11,46 | %15,94 | %7,34 |
| Atlas Copco | %15,66 | %23,81 | %12,91 |
Özet
Atlas Copco, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 15 faktörün 10’unda Middleby’yi geride bırakıyor.
Middleby hakkında
Middleby Corporation, dünya çapında yemek servisi, gıda işleme ve ev tipi mutfak ekipmanları tasarlar, pazarlar, üretir, dağıtır ve servisini yapar. Ticari Yemek Hizmeti Ekipman Grubu segmenti konveyör, kombi, konveksiyon, pişirme, prova, güverte, hızlı pişirme ve hidroveksiyon fırınları sunmaktadır; ocaklar, fritözler ve yeniden ısıllaştırıcılar; buharlı pişirme, yiyecek ısıtma, catering, indüksiyonlu pişirme ve tezgah üstü pişirme ekipmanları; ısıtmalı dolaplar, ızgaralar, havalandırmasız pişirme sistemleri, mutfak havalandırması, ekmek kızartma makineleri, ızgaralar, kömürlü ızgaralar, profesyonel karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalat, özel doğrama işleri, profesyonel buzdolapları, şok soğutucular, soğuk odalar, buz makineleri ve dondurucular; yumuşak servis dondurma, kahve ve içecek dağıtımı, ev ve profesyonel butik bira üretim ekipmanları; ve kızartma dağıtıcıları, şişe dolum ve konserve ekipmanları, IoT çözümleri ve geliştirme ve üretim kontrolleri. Şirketin Gıda İşleme Ekipmanları Grubu segmenti toplu, pişirme, prova, taşıma bandı ve sürekli işleme fırınları sağlar; kızartma ve otomatik termal işleme sistemleri; tamburlar, masaj aletleri, öğütücüler, dilimleyiciler, indirgeme ve emülsiyon sistemleri, karıştırıcılar ve karıştırıcılar; hamurlama, ekmekleme ve tohumlama ekipmanı; su kesme sistemleri, gıda presleri, gıda süspansiyon ekipmanları, doldurma ve biriktirme çözümleri ve şekillendirme ekipmanları; ve otomatik yıkama sistemleri, otomatik yönlendirmeli araçlar, gıda güvenliği, gıda işleme, dondurma, buz çözme ve paketleme ekipmanları. Konut Mutfak Ekipmanları Grubu segmenti, ocaklar, ocaklar, ocaklar, mikrodalga fırınlar, fırınlar, buzdolapları, bulaşık makineleri, tezgah altı soğutma, şarap mahzenleri, buz makineleri, bira dağıtıcıları, mikserler, et lokantaları ve havalandırma ve dış mekan pişirme ekipmanlarından oluşan mutfak ekipmanları sunmaktadır. Şirket daha önce Middleby Marshall Oven Company olarak biliniyordu ve 1985 yılında adını The Middleby Corporation olarak değiştirdi. Şirket 1888 yılında kuruldu ve merkezi Elgin, Illinois’de bulunuyordu.
Atlas Copco Hakkında
Atlas Copco AB, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Okyanusya’da basınçlı hava ve gaz, vakum, enerji, susuzlaştırma ve endüstriyel pompa, endüstriyel elektrikli alet ile montaj ve makine görsel denetim çözümleri sunmaktadır. Kompresör Tekniği, Vakum Tekniği, Endüstriyel Teknik ve Güç Tekniği bölümleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, pistonlu kompresörler, yağsız dişli ve kaydırmalı kompresörler, döner vidalı kompresörler, yağsız üfleyiciler, yağsız santrifüj kompresörler, gaz ve proses kompresörleri, hava ve gaz arıtma ekipmanları, genişleticiler ve pompalar ile tıbbi hava çözümleri sunmaktadır. Aynı zamanda yağ sızdırmaz döner kanatlı, kuru ve sıvı halkalı vakum pompaları da sağlar; turbomoleküler ve kriyojenik pompalar; azaltım ve entegre sistemler; endüstriyel montaj araçları ve çözümleri; kendi kendine delen perçinleme çözümleri; yapıştırıcı dağıtım ve akış matkabı sabitleme ekipmanı; malzeme çıkarma aletleri, matkaplar ve diğer pnömatik ürünler; makine görüşü çözümleri; inşaat ve yıkım araçları; mobil kompresörler, jeneratörler ve enerji depolama sistemleri; ve endüstriyel akış, taşınabilir güç, taşınabilir akış ve taşınabilir hava ürünlerinin yanı sıra özel kiralama hizmetleri. Şirket, yarı iletken ve düz panel, endüstriyel üretim, inşaat mühendisliği, yıkım, arama sondajı, otomotiv, arazi araçları, elektronik, havacılık, enerji, gıda, ilaç, tekstil ve diğer endüstrilere hizmet vermektedir. Atlas Copco AB 1873 yılında kurulmuştur ve merkezi İsveç’in Nacka şehrinde bulunmaktadır.
