EOG Kaynakları (NYSE:EOG – Ücretsiz Rapor Alın) ve ABD Enerji (NASDAQ:USEG – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de enerji şirketidir, ancak hangisi daha iyi yatırımdır? İki şirketi analist tavsiyelerinin gücü, değerleme, karlılık, temettüler, kazançlar, kurumsal sahiplik ve riske göre karşılaştıracağız.
Oynaklık ve Risk
EOG Resources’ın betası 0,32’dir, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %68 daha az dalgalı olduğunu gösterir. Karşılaştırmalı olarak US Energy’nin betası 0,63’tür, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %37 daha az dalgalı olduğunu gösterir.
Kurumsal ve İçeriden Sahiplik
EOG Resources hisselerinin %89,9’u kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak, US Energy hisselerinin %3,0’ı kurumsal yatırımcılara aittir. EOG Resources hisselerinin %0,1’i şirket içerisindeki kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, US Energy hisselerinin %61,0’ı şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, riskten korunma fonlarının, bağışların ve büyük para yöneticilerinin bir şirketin uzun vadeli büyümeye hazır olduğuna inandığının bir göstergesidir.
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo, EOG Resources ve US Energy’nin en büyük gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| EOG Kaynakları | 22,63 milyar dolar | 3.38 | 4,98 milyar dolar | 9,11$ | 15.65 |
| ABD Enerjisi | 7,35 milyon dolar | 5.14 | -14,37 milyon dolar | (0,45$) | -1.90 |
EOG Resources’ın geliri ve kazancı US Energy’den daha yüksektir. US Energy, EOG Resources’a göre daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
karlılık
Bu tablo, EOG Resources ve US Energy’nin net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| EOG Kaynakları | %22,00 | %18,67 | %11,25 |
| ABD Enerjisi | -195,49% | -51,91% | -29,64% |
Analist Önerileri
Bu, MarketBeat tarafından bildirildiği üzere EOG Resources ve US Energy için mevcut derecelendirmelerin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| EOG Kaynakları | 0 | 18 | 11 | 1 | 2.43 |
| ABD Enerjisi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 |
EOG Resources’ın şu anda 145,04 dolarlık bir fikir birliği hedef fiyatı var ve bu da %1,70’lik potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. US Energy’nin konsensüs hedef fiyatı 3,50 dolar olup, bu da %309,84’lük potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. US Energy’nin daha yüksek muhtemel yükselişi göz önüne alındığında, analistler açıkça US Energy’nin EOG Resources’tan daha avantajlı olduğuna inanıyor.
Özet
EOG Resources, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 15 faktörün 11’inde US Energy’yi geride bırakıyor.
EOG Kaynakları Hakkında
EOG Resources, Inc., bağlı ortaklıklarıyla birlikte, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti’ndeki ve uluslararası üretim havzalarında ham petrol, doğal gaz sıvıları ve doğal gaz araştırır, geliştirir, üretir ve pazarlar. Şirketin eski adı Enron Petrol ve Gaz Şirketi idi. EOG Resources, Inc. 1985 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Teksas’ta bulunmaktadır.
ABD Enerjisi Hakkında
Bağımsız bir enerji şirketi olan US Energy Corp., Amerika Birleşik Devletleri’ndeki petrol ve doğal gaz varlıklarının satın alınması, araştırılması ve geliştirilmesine odaklanmaktadır. Montana, Wyoming ve Kuzey Dakota dahil olmak üzere Rockies bölgesinde bulunan çeşitli petrol ve gaz mülklerinde hisseleri bulunmaktadır; Oklahoma, Kansas ve Kuzey ve Doğu Teksas’tan oluşan Orta Kıta bölgesi; Batı Teksas; Güney Teksas; ve Körfez Kıyısı bölgeleri. Şirket 1966 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Teksas’ta bulunmaktadır.
EOG Kaynakları için Günlük Haberler ve Derecelendirmeler Alın – EOG Kaynakları ve ilgili şirketlere ilişkin en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.
