UGI (NYSE:UGI – Ücretsiz Rapor Alın) “UTIL – GAS DISTR” sektöründe halka açık 17 şirketten biri, ancak rakipleriyle nasıl bir fark yaratıyor? UGI’yi temettü, risk, kurumsal sahiplik, kazanç, kârlılık, analist tavsiyeleri ve değerlemenin gücüne dayalı olarak benzer işletmelerle karşılaştıracağız.
Temettüler
UGI, hisse başına yıllık 1,50 ABD Doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %4,1’dir. UGI, kazancının %55,4’ünü temettü şeklinde öder. Grup olarak “UTIL – GAS DISTR” şirketleri %2,8 oranında temettü verimi ödemekte ve kazançlarının %57,2’sini temettü olarak dağıtmaktadır. UGI 37 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Daha yüksek getirisi ve daha düşük ödeme oranı göz önüne alındığında, UGI açıkça rakiplerinden daha iyi bir temettü hissesi.
Kazançlar ve Değerleme
Bu tablo, UGI ve rakiplerinin gelirini, hisse başına kazancını ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Net Gelir | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| UGI | 7,29 milyar dolar | 678,00 milyon dolar | 13.55 |
| UGI Rakipleri | 5,53 milyar dolar | 444,63 milyon dolar | 18.83 |
UGI, rakiplerine göre daha yüksek gelir ve kazanca sahiptir. UGI, rakiplerine göre daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda sektördeki diğer şirketlere göre daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
karlılık
Bu tablo, UGI ve rakiplerinin net marjlarını, özsermaye getirisini ve varlık getirisini karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| UGI | %8,17 | %14,46 | %4,57 |
| UGI Rakipleri | %7,33 | %5,38 | %1,30 |
Risk ve Volatilite
UGI’nin betası 1,05’tir, bu da hisse senedi fiyatının S&P 500’e göre %5 daha değişken olduğu anlamına gelir. Karşılaştırmalı olarak, UGI’nin rakiplerinin betası 0,66’dır, bu da ortalama hisse senedi fiyatlarının S&P 500’e göre %35 daha az değişken olduğu anlamına gelir.
İçeriden Bilgi ve Kurumsal Sahiplik
UGI hisselerinin %82,3’ü kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Karşılaştırmalı olarak, tüm “UTIL – GAS DISTR” şirketlerinin hisselerinin %74,1’i kurumsal yatırımcıların elindedir. UGI hisselerinin %0,6’sı şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “UTIL – GAS DISTR” şirketlerinin hisselerinin %8,4’ü şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Güçlü kurumsal sahiplik, riskten korunma fonlarının, büyük para yöneticilerinin ve vakıfların, bir hisse senedinin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Analist Derecelendirmeleri
Bu, MarketBeat tarafından bildirildiği üzere, UGI ve rakiplerine yönelik son derecelendirmelerin ve tavsiyelerin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| UGI | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.80 |
| UGI Rakipleri | 431 | 1124 | 805 | 35 | 2.19 |
UGI’nin şu anda 44,50 dolarlık bir fikir birliği fiyat hedefi var ve bu da %21,20’lik potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Grup olarak “UTIL – GAS DISTR” şirketlerinin potansiyel olumsuz tarafı %0,86’dır. UGI’nin daha güçlü konsensus notu ve daha yüksek olası yükseliş göz önüne alındığında, hisse senedi analistleri açıkça UGI’nin rakiplerinden daha avantajlı olduğuna inanıyor.
Özet
UGI, karşılaştırılan 15 faktörün 12’sinde rakiplerini geride bırakıyor.
UGI hakkında
UGI Corporation, bağlı kuruluşlarıyla birlikte, enerji ürünlerini ve ilgili hizmetleri Amerika Birleşik Devletleri’nde ve uluslararası alanda dağıtır, depolar, taşır ve pazarlar. Şirket dört bölümde faaliyet göstermektedir: AmeriGas Propane, UGI International, Midstream & Marketing ve UGI Utilities. 1.400 propan dağıtım noktası aracılığıyla yaklaşık 1,3 milyon konut, ticari/endüstriyel, motor yakıtı, tarım ve toptan satış müşterisine propan dağıtıyor. Şirket, konut, ticari, endüstriyel, tarımsal, toptan ve otomobil yakıtı müşterilerine sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) dağıtıyor; ve üçüncü taraf LPG distribütörlerine lojistik, depolama ve diğer hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca 42.000 lokasyonda yaklaşık 12.400 konut, ticari ve sanayi müşterisine doğal gaz, akaryakıt ve elektrik perakende satışı gerçekleştirmektedir. Ayrıca şirket, yaklaşık 12.500 millik gaz şebekesinden oluşan dağıtım sistemi aracılığıyla doğu ve orta Pensilvanya ilçelerindeki yaklaşık 677.000 müşteriye doğal gaz dağıtıyor; ve 2.560 mil hat ve 14 trafo merkezi aracılığıyla kuzeydoğu Pensilvanya’daki yaklaşık 62.600 müşteriye elektrik sağlıyor. Ayrıca kömür yakıtlı, çöp gazı yakıtlı, güneş enerjili ve doğal gaz yakıtlı tesisleri içeren elektrik üretim tesisleri işletmektedir; bir doğal gaz sıvılaştırma, depolama ve buharlaştırma tesisi; propan depolama ve propan-hava karıştırma istasyonları; ve demiryolu aktarma terminalleri. Doğal gaz boru hattı ve depolama sözleşmelerini yönetir; boru hatları, toplama altyapısı ve gaz depolama tesisleri geliştirir, bunların sahibi ve işletmecisidir. UGI Corporation 1882 yılında kurulmuştur ve merkezi King of Prussia, Pensilvanya’da bulunmaktadır.
