Macerich (NYSE:MAC – Ücretsiz Rapor Alın) “GYO – HİSSEDAR GÜVEN – PERAKENDE” sektöründeki 24 halka açık şirketten biri ancak rakipleriyle nasıl bir fark yaratıyor? Macerich’i kârlılık, kurumsal sahiplik, temettüler, risk, değerleme, analist tavsiyeleri ve kazançların gücüne dayalı olarak benzer işletmelerle karşılaştıracağız.
Kurumsal ve İçeriden Sahiplik
Macerich hisselerinin %87,4’ü kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “GYO – HİSSEDAR TRUST – PERAKENDE” şirketlerinin hisselerinin %85,3’ü kurumsal yatırımcılara aittir. Macerich hisselerinin %0,2’si içeriden kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “GYO – HİSSEDAR GÜVENLİK – PERAKENDE” şirketlerinin hisselerinin %8,8’i içerdekilerin elindedir. Güçlü kurumsal sahiplik, büyük para yöneticilerinin, bağışların ve hedge fonlarının, bir hisse senedinin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
karlılık
Bu tablo Macerich ve rakiplerinin net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Macerich | -%19,44 | -%7,32 | -%2,25 |
| Macerich Rakipleri | %30,04 | %11,28 | %4,19 |
Oynaklık ve Risk
Macerich’in betası 2,2, bu da hisse senedi fiyatının S&P 500’e göre %120 daha değişken olduğunu gösteriyor. Karşılaştırmalı olarak, Macerich’in rakiplerinin betası 0,96, bu da ortalama hisse senedi fiyatlarının S&P 500’e göre %4 daha az değişken olduğunu gösteriyor.
Analist Önerileri
Bu, MarketBeat.com tarafından sağlanan, Macerich ve rakiplerine yönelik son tavsiyelerin bir özetidir.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Macerich | 3 | 3 | 7 | 0 | 2.31 |
| Macerich Rakipleri | 377 | 2189 | 2327 | 86 | 2.43 |
Macerich’in şu anda 20,83 dolarlık bir fikir birliği hedef fiyatı var ve bu da %1,01’lik potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. Grup olarak “GYO – HİSSEDAR GÜVEN – PERAKENDE” şirketlerinin yüzde 1,74 oranında yükseliş potansiyeli bulunuyor. Macerich’in rakiplerinin daha güçlü konsensüs notu ve daha yüksek olası yükseliş göz önüne alındığında, analistler açıkça Macerich’in rakiplerine göre daha az olumlu büyüme yönlerine sahip olduğuna inanıyor.
Temettüler
Macerich, hisse başına yıllık 0,68 dolar temettü ödemektedir ve temettü verimi %3,2’dir. Macerich kazancının %88,3’ünü temettü olarak ödüyor. Grup olarak “GYO – HİSSEDAR ORTAKLIĞI – PERAKENDE” şirketleri %3,2 oranında temettü verimi ödemekte ve kazançlarının %120,0’ını temettü olarak dağıtmaktadır. Daha yüksek getirisi ve daha düşük ödeme oranı göz önüne alındığında, Macerich açıkça rakiplerinden daha iyi bir temettü hissesi.
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo Macerich ve rakiplerinin gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Net Gelir | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Macerich | 1,01 milyar dolar | -197,15 milyon dolar | -27.33 |
| Macerich Rakipleri | 1,57 milyar dolar | 468,16 milyon dolar | 36.28 |
Macerich’in rakiplerinin geliri ve kazancı Macerich’ten daha yüksek. Macerich, rakiplerinden daha düşük bir fiyat-kazanç oranıyla işlem görüyor ve bu da şu anda sektördeki diğer şirketlere göre daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Özet
Macerich rakipleri, karşılaştırılan 15 faktörün 10’unda Macerich’i yendi.
Macerich Şirket Profili
Macerich, tamamen entegre, kendi kendini yöneten ve kendi kendini yöneten bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (GYO). Yoğun nüfuslu ve cazip ABD pazarlarında yüksek kaliteli perakende gayrimenkulün önde gelen sahibi, operatörü ve geliştiricisi olan Macerich’in portföyü Kaliforniya, Kuzeybatı Pasifik, Phoenix/Scottsdale ve Metro New York’tan Washington, DC’ye uzanan koridorda yoğunlaşmıştır. Toplumun temel taşı olarak hizmet veren mülkleri geliştiren ve yöneten Macerich, halihazırda 44 bölgesel şehir merkezindeki hisselerden oluşan 47 milyon metrekarelik gayrimenkulün sahibi. Macerich kendisini çevresel hedefleri, toplumsal faydayı ve sağlam kurumsal yönetimi geliştirmeye kararlı bir şekilde adamıştır. Sürdürülebilirlik alanında tanınmış bir lider olan Macerich, art arda dokuz yıl (2015-2023) Kuzey Amerika perakende sektörü için 1 Numaralı Küresel Gayrimenkul Sürdürülebilirlik Karşılaştırması (GRESB) sıralamasına ulaştı.
Macerich Daily için Haberler ve Derecelendirmeler Alın – Macerich ve ilgili şirketlere ilişkin en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.
