Donegal Grubu (NASDAQ:DGICB – Ücretsiz Rapor Alın) “INS – PROP&CASLTY” sektöründe halka açık 57 şirketten biri, ancak rakipleriyle karşılaştırıldığında nasıl? Kazançlarının gücü, kurumsal mülkiyeti, riski, analist tavsiyeleri, değerlemesi, temettüleri ve kârlılığı temel alınarak Donegal Grubunu ilgili şirketlerle karşılaştıracağız.
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo Donegal Grubu ile rakiplerinin brüt gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Net Gelir | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Donegal Grubu | 978,01 milyon dolar | 79,34 milyon dolar | 9.64 |
| Donegal Grubu Rakipleri | 24,99 milyar dolar | 4,08 milyar dolar | 8.85 |
Donegal Group’un rakipleri Donegal Group’tan daha yüksek gelir ve kazançlara sahiptir. Donegal Group, rakiplerinden daha yüksek bir fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor ve bu da şu anda sektördeki diğer şirketlere göre daha pahalı olduğunu gösteriyor.
Analist Derecelendirmeleri
Bu, MarketBeat.com tarafından sağlanan Donegal Group ve rakiplerine yönelik mevcut derecelendirmelerin ve fiyat hedeflerinin bir özetidir.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Donegal Grubu | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Donegal Grubu Rakipleri | 597 | 3376 | 3585 | 237 | 2.44 |
Grup olarak “INS – PROP&CASLTY” şirketlerinin ise %8,49 oranında yükseliş potansiyeli bulunuyor. Donegal Group’un rakiplerinin daha güçlü konsensüs notu ve daha yüksek olası yükseliş göz önüne alındığında, analistler açıkça Donegal Group’un rakiplerine göre daha az olumlu büyüme yönlerine sahip olduğuna inanıyor.
Oynaklık ve Risk
Donegal Grubu’nun betası 0,04’tür, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %96 daha az değişken olduğu anlamına gelir. Karşılaştırmalı olarak, Donegal Grubu’nun rakiplerinin betası 0,76’dır, bu da ortalama hisse fiyatlarının S&P 500’e göre %24 daha az değişken olduğu anlamına gelir.
Temettüler
Donegal Group, hisse başına yıllık 0,70 ABD doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %3,5’tir. Donegal Group, kazancının %34,1’ini temettü şeklinde ödüyor. Grup olarak “INS – PROP&CASLTY” şirketleri %0,9 oranında temettü verimi ödemekte ve kazançlarının %6,8’ini temettü olarak dağıtmaktadır. Donegal Grubu üst üste 5 yıl boyunca temettüsünü artırdı.
karlılık
Bu tablo Donegal Grubu ile rakiplerinin net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırmaktadır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Donegal Grubu | %8,11 | %12,81 | %3,29 |
| Donegal Grubu Rakipleri | %13,77 | %13,35 | %4,23 |
Kurumsal ve İçeriden Sahiplik
Donegal Grubu hisselerinin %1,2’si kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “INS – PROP&CASLTY” şirketlerinin hisselerinin %65,0’ı kurumsal yatırımcılara aittir. Donegal Grubu hisselerinin %8,6’sı içeriden kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “INS – PROP&CASLTY” şirketlerinin hisselerinin %10,5’i içeriden kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, bağışların, büyük para yöneticilerinin ve hedge fonlarının, bir hisse senedinin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Özet
Donegal Grubu rakipleri, karşılaştırılan 15 faktörün 13’ünde Donegal Grubunu yendi.
Donegal Grup Şirket Profili
Bir sigorta holding şirketi olan Donegal Group Inc., Orta Atlantik, Ortabatı, New England ve güney eyaletlerindeki işletmelere ve bireylere kişisel ve ticari mülk ve kaza sigortası hizmetleri sunmaktadır. Dört bölümden faaliyet göstermektedir: Yatırım Fonksiyonu, Bireysel Sigorta Hatları ve Ticari Sigorta Hatları. Şirket, otomobil kazalarından kaynaklanan bedensel yaralanma ve mal hasarına ilişkin sorumluluğun yanı sıra otomobillerde meydana gelen hasarlardan kaynaklanan kayıplara karşı koruma sağlayan özel binek otomobil poliçeleri sunmaktadır. Aynı zamanda ev sahiplerine yangın, yıldırım, fırtına ve hırsızlık gibi çeşitli tehlikelerden dolayı konutlara ve içindekilere verilen zararları teminat altına alan poliçeler de sunmaktadır; ve sigortalının diğer kişilerin veya mallarının zarar görmesinden kaynaklanan sorumluluğu. Ayrıca şirket, otomobil kazalarından kaynaklanan bedensel yaralanma ve mal hasarlarından sorumluluğa ve sigortalının sahip olduğu otomobillerde meydana gelebilecek hasarlara karşı koruma sağlayan ticari otomobil poliçeleri sunmakta; İşletmeleri çeşitli tehlikelere karşı koruyan, öncelikle sorumluluk ve fiziksel hasar teminatlarını birleştiren ticari çoklu tehlike poliçeleri; ve istihdam sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle çalışanlara fayda sağlayan işçi tazminatı politikaları. Şirket, sigorta ürünlerini yaklaşık 2.400 bağımsız sigorta acentesinden oluşan bir ağ aracılığıyla pazarlamaktadır. Donegal Group Inc. 1986 yılında kurulmuştur ve merkezi Marietta, Pensilvanya’da bulunmaktadır.
Donegal Group için Günlük Haberler ve Derecelendirmeler Alın – Donegal Grubu ve ilgili şirketlere ilişkin en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.
