Columbia Spor Giyim (NASDAQ:COLM – Ücretsiz Rapor Alın) “TEKSTİL – KONFEKSİYON” sektöründe halka açık 37 şirketten biri ama rakipleriyle nasıl bir fark yaratıyor? Columbia Sportswear’ı analist tavsiyelerinin, temettülerinin, riskinin, kârlılığının, değerlemesinin, kurumsal mülkiyetinin ve kazançlarının gücüne dayanarak benzer işletmelerle karşılaştıracağız.
Kazançlar ve Değerleme
Bu tablo Columbia Sportswear ve rakiplerinin gelirini, hisse başına kazancını ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Net Gelir | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Columbia Spor Giyim | 3,40 milyar dolar | 177,22 milyon dolar | 18.76 |
| Columbia Spor Giyim Rakipleri | 6,62 milyar dolar | 514,29 milyon dolar | 19.80 |
Columbia Sportswear’ın rakipleri, Columbia Sportswear’dan daha yüksek gelir ve kazanca sahip. Columbia Sportswear, rakiplerinden daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda sektördeki diğer şirketlere göre daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
İçeriden Bilgi ve Kurumsal Sahiplik
Columbia Sportswear hisselerinin %47,8’i kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “TEKSTİL – KONFEKSİYON” şirketlerinin hisselerinin %68,2’si kurumsal yatırımcılara aittir. Columbia Sportswear hisselerinin %48,3’ü şirket içerisindeki kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, tüm “TEKSTİL – KONFEKSİYON” şirketlerinin hisselerinin %17,4’ü şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, riskten korunma fonlarının, büyük para yöneticilerinin ve vakıfların, bir hisse senedinin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Analist Önerileri
Bu, Columbia Sportswear ve rakipleri için MarketBeat tarafından sağlanan mevcut derecelendirmelerin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Columbia Spor Giyim | 1 | 5 | 2 | 1 | 2.33 |
| Columbia Spor Giyim Rakipleri | 601 | 3364 | 4362 | 162 | 2.48 |
Columbia Sportswear’ın şu anda 60,50 dolarlık bir fikir birliği hedef fiyatı var ve bu da %0,48’lik potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. Grup olarak “TEKSTİL – KONFEKSİYON” şirketlerinin ise %7,26 oranında artış potansiyeli bulunuyor. Columbia Sportswear’ın rakiplerinin daha güçlü fikir birliği notu ve daha yüksek olası yükseliş göz önüne alındığında, analistler açıkça Columbia Sportswear’ın rakiplerine göre daha az olumlu büyüme yönlerine sahip olduğuna inanıyor.
Risk ve Volatilite
Columbia Sportswear’ın betası 0,89’dur, bu da hisse senedi fiyatının S&P 500’e göre %11 daha az değişken olduğunu gösterir. Karşılaştırmalı olarak, Columbia Sportswear’ın rakiplerinin betası 0,79’dur, bu da ortalama hisse senedi fiyatlarının S&P 500’e göre %21 daha az değişken olduğunu gösterir.
karlılık
Bu tablo Columbia Sportswear ve rakiplerinin net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırıyor.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Columbia Spor Giyim | %5,22 | %12,03 | %7,20 |
| Columbia Spor Giyim Rakipleri | %2,89 | -40,82% | %4,60 |
Temettüler
Columbia Sportswear, hisse başına yıllık 1,20 ABD doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %2,0’dır. Columbia Sportswear kazancının %37,0’ını temettü şeklinde öder. Grup olarak “TEKSTİL – KONFEKSİYON” şirketleri %1,7 temettü verimi ödemekte ve kazançlarının %47,7’sini temettü olarak dağıtmaktadır. Columbia Sportswear, daha yüksek getirisi ve daha düşük ödeme oranı göz önüne alındığında, rakiplerinden açıkça daha iyi bir temettü hissesi.
Özet
Columbia Sportswear, karşılaştırılan 15 faktörün 8’inde rakiplerini geride bırakıyor.
Columbia Sportswear Hakkında
Columbia Sportswear Company, yan kuruluşlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Kanada’da outdoor, aktif ve günlük yaşam tarzı kıyafetleri, ayakkabılar, aksesuarlar ve ekipmanlar tasarlar, geliştirir, pazarlar ve dağıtır. Şirket yürüyüş, patika koşusu, kar, balık tutma, avcılık, dağcılık, tırmanma, kayak ve snowboard, patika ve açık hava etkinlikleri için giysi, aksesuar ve ekipman sağlıyor. Hafif yürüyüş botu içeren ayakkabı ürünleri sunmaktadır; patika koşu ayakkabıları; dayanıklı soğuk hava botları; su aktivitelerinde kullanılmak üzere sandaletler ve ayakkabılar; ve yaşam tarzına uygun ayakkabılar. Ayrıca markalı ve outlet perakende mağazalardan oluşan bir ağa sahipti; markaya özel e-ticaret siteleri; markalı outlet ve mağaza içi mağaza perakende satış noktalarının yanı sıra bağımsız olarak işletilen özel açık hava ve spor malzemeleri mağazaları, spor malzemeleri zincirleri, büyük mağaza zincirleri, internet perakendecileri ve uluslararası distribütörler aracılığıyla üçüncü taraflarla imtiyaz veya franchise bazlı anlaşmalar. Şirket, ürünlerini Columbia, Mountain Hard Wear, SOREL ve prAna markaları altında satmaktadır. Columbia Sportswear Company 1938 yılında kurulmuştur ve merkezi Portland, Oregon’da bulunmaktadır.
Columbia Sportswear Daily’den Haberler ve Derecelendirmeler Alın – Columbia Sportswear ve ilgili şirketlere ilişkin en son haberlerin ve analistlerin derecelendirmelerinin kısa bir günlük özetini almak için e-posta adresinizi aşağıya girin. MarketBeat.com’un ÜCRETSİZ günlük e-posta bülteni.
