TechnipFMC (NYSE:FTI – Ücretsiz Rapor Alın) ve SLB (NYSE:SLB – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de büyük sermayeli enerji şirketleri, ancak hangisi daha iyi bir hisse senedi? İki işletmeyi kârlılık, temettü, risk, kurumsal sahiplik, değerleme, kazanç ve analist tavsiyelerinin gücüne göre karşılaştıracağız.
İçeriden Bilgi ve Kurumsal Sahiplik
TechnipFMC hisselerinin %96,6’sı kurumsal yatırımcılara aittir. Karşılaştırmalı olarak, SLB hisselerinin %82,0’ı kurumsal yatırımcılara aittir. TechnipFMC hisselerinin %1,4’ü şirket içerisindeki kişilere aittir. Karşılaştırmalı olarak, SLB hisselerinin %0,2’si şirket içerisindeki kişilere aittir. Güçlü kurumsal sahiplik, riskten korunma fonlarının, bağışların ve büyük para yöneticilerinin bir hisse senedinin uzun vadeli büyümeye hazır olduğuna inandığının bir göstergesidir.
karlılık
Bu tablo TechnipFMC ve SLB’nin net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| TechnipFMC | %10,62 | %34,06 | %11,30 |
| SLB | %9,26 | %15,54 | %7,51 |
Temettüler
TechnipFMC, hisse başına yıllık 0,20 ABD Doları temettü ödemektedir ve temettü verimi %0,3’tür. SLB, hisse başına yıllık 1,18 $ temettü ödüyor ve %2,5 temettü verimine sahip. TechnipFMC kazancının %7,6’sını temettü şeklinde öder. SLB kazancının %51,5’ini temettü şeklinde öder. Her iki şirketin de ödeme oranları sağlıklı ve önümüzdeki birkaç yıl için temettü ödemelerini kazançlarla karşılayabilecek durumdalar. TechnipFMC üst üste 1 yıl boyunca temettüsünü artırırken, SLB üst üste 5 yıl boyunca temettüsünü artırdı. Daha yüksek getirisi ve daha uzun temettü büyümesi geçmişi göz önüne alındığında, SLB açıkça daha iyi temettü stoku.
Risk ve Volatilite
TechnipFMC’nin betası 0,7’dir, bu da hisse fiyatının S&P 500’e göre %30 daha az değişken olduğunu gösterir. Karşılaştırmalı olarak SLB’nin betası 0,72 olup, hisse fiyatının S&P 500’e göre %28 daha az değişken olduğunu gösterir.
Değerleme ve Kazançlar
Bu tablo TechnipFMC ve SLB’nin en büyük gelirini, hisse başına kazancını (EPS) ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| TechnipFMC | 9,93 milyar dolar | 2.89 | 963,90 milyon dolar | 2,62$ | 27.49 |
| SLB | 35,71 milyar dolar | 1.97 | 3,37 milyar dolar | 2,29$ | 20.56 |
SLB’nin TechnipFMC’den daha yüksek geliri ve kazancı var. SLB, TechnipFMC’den daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Analist Derecelendirmeleri
Bu, MarketBeat tarafından bildirildiği üzere TechnipFMC ve SLB için mevcut önerilerin bir dökümüdür.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| TechnipFMC | 0 | 3 | 12 | 1 | 2.88 |
| SLB | 1 | 3 | 18 | 2 | 2.88 |
TechnipFMC’nin şu anda 69,64 dolarlık bir fikir birliği hedef fiyatı var ve bu da %3,29’luk potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. SLB’nin 60,30 dolarlık bir fikir birliği hedef fiyatı var ve bu da %28,10’luk potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. SLB’nin daha yüksek olası yükselişi göz önüne alındığında, analistler açıkça SLB’nin TechnipFMC’den daha avantajlı olduğuna inanıyor.
Özet
TechnipFMC, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 17 faktörün 9’unda SLB’yi geride bırakıyor.
TechnipFMC Hakkında
TechnipFMC plc, Avrupa, Orta Asya, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik, Afrika, Orta Doğu ve uluslararası alanda enerji projeleri, teknolojileri, sistem ve hizmet işleriyle ilgilenmektedir. İki segmentte faaliyet göstermektedir: Denizaltı ve Yüzey Teknolojileri. Denizaltı segmenti, deniz altı sistemleri, deniz altı saha altyapısı ve petrol ve gaz üretimi ve taşımacılığında kullanılan deniz altı boru sistemlerine yönelik saha hizmetlerinin tasarımı, mühendisliği, tedariki, üretimi, imalatı, kurulumu ve ömrü ile ilgilenmektedir. Denizaltı üretim ve işleme sistemi sağlar; esnek boru; deniz altı göbekleri, yükselticiler ve akış hatları; gemiler; robotik; kuyu ve varlık hizmetleri; ve mevcut ve gelecekteki denizaltı sahalarının geliştirilmesini, yürütülmesini ve işletilmesini optimize etmek için Subsea Studio. Yüzey Teknolojileri segmenti, karada ve sığ sularda arama ve ham petrol ve doğal gaz üretiminde kullanılan ürün ve sistemleri tasarlar, üretir ve servis eder. Bu segment sondaj sunmaktadır; yüzey kuyu başlıkları ve üretim ağaçları sistemleri; iComplete, bir basınç kontrol sistemi; ağaç ve manifold sistemlerinin kırılması; esnek borular; güvenlik ve bütünlük sistemleri, çok fazlı ölçüm modülleri, hat içi ayırma ve işleme sistemleri ve standart pompalar; kuyu kontrol ve bütünlük sistemleri; ayırma ve işleme sistemleri; kızak sistemleri; ve akış ölçümü ve otomasyon çözümleri. Aynı zamanda planlama, test etme ve kurulum, devreye alma, operasyonlar, değiştirme ve yükseltme, bakım, depolama, koruma, müdahale, bütünlük, hizmetten çıkarma ve terk etme hizmetlerini de sunar; ve akış hattı ürün ve hizmetleri sağlar. TechnipFMC plc 1884 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Teksas’ta bulunmaktadır.
SLB Hakkında
Schlumberger Limited, dünya çapında enerji endüstrisi için teknoloji sağlama faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket dört bölümde faaliyet göstermektedir: Dijital ve Entegrasyon, Rezervuar Performansı, Kuyu İnşaatı ve Üretim Sistemleri. Şirket, saha geliştirme ve hidrokarbon üretimi, karbon yönetimi ve bitişik enerji sistemlerinin entegrasyonunu sağlıyor; arama verileri için rezervuar yorumlama ve veri işleme hizmetleri; ve kuyu inşaatı ve üretim iyileştirme hizmetleri ve ürünleri. Aynı zamanda yeraltı jeolojisi ve sıvı değerlendirme bilgileri de sunar; açık ve muhafazalı delik hizmetleri; arama ve üretim baskısı ve akış hızı ölçüm hizmetleri; ve basınç pompalama, kuyu uyarımı ve sarmal boru ekipmanı çözümleri. Ayrıca şirket çamur kaydı, yönlü sondaj, sondaj sırasında ölçüm ve sondaj sırasında kayıt hizmetlerinin yanı sıra mühendislik destek hizmetleri de sunmaktadır; sondaj sıvısı sistemleri sağlar; makaralı konik ve sabit kesici matkap uçları tasarlar, üretir ve pazarlar; alt delik montajı ve sondaj genişletme teknolojileri; kuyu çimentolama ürün ve hizmetleri; kuyu planlama, kuyu sondajı, mühendislik, denetim, lojistik, tedarik ve üçüncü tarafların sözleşmelerinin yanı sıra sondaj kulesi yönetimi çözümleri; ve sondaj ekipmanı ve hizmetlerinin yanı sıra karadaki sondaj kuleleri ve ilgili hizmetler. Ayrıca yapay asansör üretim ekipmanları ve optimizasyon hizmetleri sağlamakta; paketleyiciler, emniyet valfleri, kum kontrol teknolojisi ve çeşitli akıllı kuyu tamamlama teknolojisi ve ekipmanı sağlar; vanalar, bobinler, aktüatörler ve yüzey ağaçları tasarlar ve üretir; ve kuyu başlıkları, deniz altı ağaçları, manifoldlar ve akış hattı konnektörleri, kontrol sistemleri, konnektörler ve hizmetleri içeren entegre çözümler, ürünler, sistemler ve hizmetler olan OneSubsea. Şirketin eski adı Socie’te’ de Prospection E’lectrique idi. Schlumberger Limited 1926 yılında kurulmuştur ve merkezi Houston, Teksas’ta bulunmaktadır.
