Ömür Boyu Markalar (NASDAQ:LCUT – Ücretsiz Rapor Alın) ve Traeger (NYSE:COOK – Ücretsiz Rapor Alın) her ikisi de küçük ölçekli tüketiciye bağlı şirketlerdir, ancak üstün stok hangisi? İki işletmeyi temettü, risk, analist tavsiyeleri, kârlılık, kurumsal mülkiyet, kazanç ve değerleme gücüne göre karşılaştıracağız.
karlılık
Bu tablo Lifetime Brands ve Traeger’in net marjlarını, özsermaye kârlılığını ve varlık kârlılığını karşılaştırır.
| Net Marjlar | Özsermaye Getirisi | Varlık Getirisi | |
| Ömür Boyu Markalar | -%4,22 | %8,01 | %2,76 |
| Trager | -21,84% | -%13,76 | -%3,95 |
Kazançlar ve Değerleme
Bu tablo Lifetime Brands ve Traeger’ın brüt gelirini, hisse başına kazancını ve değerlemesini karşılaştırır.
| Brüt Gelir | Fiyat/Satış Oranı | Net Gelir | Hisse Başına Kazanç | Fiyat/Kazanç Oranı | |
| Ömür Boyu Markalar | 647,93 milyon dolar | 0.30 | -26,94 milyon dolar | (1,27$) | -6.71 |
| Trager | 559,52 milyon dolar | 0,34 | -115,18 milyon dolar | (41,92$) | -1.64 |
Lifetime Brands’ın geliri ve kazancı Traeger’dan daha yüksektir. Lifetime Brands, Traeger’den daha düşük bir fiyat-kazanç oranında işlem görüyor ve bu da şu anda iki hisse senedi arasında daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor.
Risk ve Volatilite
Lifetime Brands’ın betası 1’dir, bu da hisse fiyatının S&P 500 ile benzer bir volatilite profiline sahip olduğunu gösterir. Karşılaştırmalı olarak Traeger’in betası 1,95 olup, hisse fiyatının S&P 500’den %95 daha değişken olduğunu gösterir.
Analist Önerileri
Bu, Lifetime Brands ve Traeger için MarketBeat tarafından sağlanan son derecelendirmelerin ve fiyat hedeflerinin bir özetidir.
| Satış Derecelendirmeleri | Derecelendirmeleri Tut | Derecelendirmeleri Satın Al | Güçlü Satın Alma Oranları | Derecelendirme Puanı | |
| Ömür Boyu Markalar | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.00 |
| Trager | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.29 |
Lifetime Brands’ın şu anda 8,00 dolarlık bir fikir birliği fiyat hedefi var ve bu da %6,10’luk potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. Traeger’in 50,08 dolarlık bir fikir birliği fiyat hedefi var ve bu da %27,08’lik potansiyel bir düşüşe işaret ediyor. Lifetime Brands’ın olası daha yüksek yükselişi göz önüne alındığında, hisse senedi araştırma analistleri açıkça Lifetime Brands’ın Traeger’dan daha avantajlı olduğuna inanıyor.
İçeriden Bilgi ve Kurumsal Sahiplik
Lifetime Brands hisselerinin %40,6’sı kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Karşılaştırmalı olarak Traeger hisselerinin %46,8’i kurumsal yatırımcıların elinde bulunuyor. Lifetime Brands hisselerinin %44,4’ü şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Karşılaştırmalı olarak, Traeger hisselerinin %16,2’si şirket içerisindeki kişilerin elindedir. Güçlü kurumsal sahiplik, büyük para yöneticilerinin, hedge fonlarının ve bağışların, bir şirketin uzun vadede piyasadan daha iyi performans göstereceğine inandığının bir göstergesidir.
Özet
Lifetime Brands, iki hisse senedi arasında karşılaştırılan 14 faktörün 8’inde Traeger’ı geride bırakıyor.
Ömür Boyu Markalar Hakkında
Lifetime Brands, Inc. dünya çapında evde kullanıma yönelik markalı mutfak eşyaları, sofra takımları ve diğer ürünleri tasarlar, tedarik eder ve satar. Şirket, mutfak aletleri ve aletleri, çatal bıçak takımları, mutfak terazileri, termometreler, kesme tahtaları, makaslar, tencere takımları, kiler takımları, baharat rafları ve fırın takımları dahil olmak üzere mutfak eşyaları ürünleri sunmaktadır; ve yemek takımı, kadeh takımı, sofra takımı ve hediyelik eşyadan oluşan sofra takımı ürünleri. Aynı zamanda termal içecek ürünleri, banyo tartıları, hava durumu ve açık hava evleri, yiyecek depolama, neopren seyahat ve ev dekorasyonu ürünleri gibi ev çözümleri de sunmaktadır. Şirket, Farberware, Mikasa, Taylor, KitchenAid, Pfaltzgraff, BUILT NY, Rabbit, Kamenstein, S’well ve Fred & Friends dahil olmak üzere çeşitli markaların sahibi veya lisanslıdır. Kitlesel pazar tüccarlarına, özel mağazalara, büyük mağazalara, depo kulüplerine, bakkallara, uygun fiyatlı perakendecilere, yiyecek hizmeti distribütörlerine, yiyecek ve içecek satış noktalarına ve e-ticarete hizmet vermektedir. Şirket, ürünlerini doğrudan ve perakende web siteleri aracılığıyla satmaktadır. Lifetime Brands, Inc. 1945 yılında kurulmuştur ve merkezi Garden City, New York’ta bulunmaktadır.
Traeger Hakkında
Traeger, Inc., bağlı ortaklıklarıyla birlikte perakendeciler, distribütörler ve doğrudan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüketiciler için ahşap pelet yakıtlı barbekü ızgaraları tasarlar, tedarik eder, satar ve destekler. Ahşap pelet ızgaraları, sahiplerinin Traeger uygulaması aracılığıyla ızgaralarını programlamasına, izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyan nesnelerin interneti cihazlarıdır. Şirket ayrıca, Traeger sahiplerine yemek pişirme becerilerini geliştirme konusunda güç veren ipuçlarını, püf noktalarını ve pişirme tekniklerini gösteren eğitici tarifler ve videolar da dahil olmak üzere bir dijital içerik kütüphanesi de üretiyor; ve Traegerhood’dan hikayeleri, topluluk üyelerini ve yaşam tarzı içeriğini öne çıkaran kısa ve uzun biçimli markalı içerik. Ayrıca ızgaraları ateşlemek için kullanılan odun peletlerini de sağlar; losyonlar, baharatlar ve soslar; açılır ve kilitlenen aksesuar rayı kapakları, damlama tepsileri, kova astarları, saklama kutuları ve raflar gibi aksesuarlar; pelet depolama sistemleri, temizleme solüsyonları, barbekü aletleri ve MEATER akıllı termometre dahil olmak üzere yemek hazırlama, pişirme ve temizlemeye yardımcı araçlar; yedek parçalar; ve tişörtler, kapüşonlu tişörtüler ve beyzbol şapkaları dahil giyim ve ürünler. Traeger, Inc. 1987 yılında kurulmuştur ve merkezi Salt Lake City, Utah’ta bulunmaktadır.
